Phái sinh là gì? Cơ hội và rủi ro khi giao dịch tại VPS
Ngày đăng: 06-08-2025 |
Ngày cập nhật: 06-08-2025
Phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị dựa trên tài sản cơ sở như cổ phiếu, chỉ số hay hàng hóa. Giao dịch phái sinh mang lại cơ hội sinh lời cao nhờ vào khả năng sử dụng đòn bẩy, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn nếu không được quản lý tốt. Tại VPS, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm phái sinh và tận dụng các công cụ hỗ trợ giao dịch.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phái sinh, các cơ hội và rủi ro khi giao dịch tại VPS, để đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phái sinh, các cơ hội và rủi ro khi giao dịch tại VPS, để đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.
Khái niệm phái sinh là gì và vì sao ngày càng được quan tâm?
Phái sinh là các công cụ tài chính được hình thành trên cơ sở giá trị của một tài sản cơ sở nhất định. Tài sản cơ sở có thể là chỉ số cổ phiếu (như VN30), trái phiếu, lãi suất hoặc hàng hóa. Giao dịch phái sinh không trực tiếp sở hữu tài sản cơ sở mà chủ yếu mang tính đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro.
Ở thị trường Việt Nam, chứng khoán phái sinh ra đời từ năm 2017 với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Từ đó đến nay, thị trường này phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân nhờ những ưu điểm như: giao dịch T+0 (mua bán trong ngày), đòn bẩy tài chính cao và khả năng sinh lời kể cả khi thị trường giảm điểm.
Tại VPS - một trong những công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam, hệ thống giao dịch phái sinh được đầu tư mạnh về công nghệ, tốc độ xử lý lệnh nhanh, và các tiện ích phân tích hiện đại. Chính vì vậy, VPS trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư khi muốn tham gia thị trường này.
Ở thị trường Việt Nam, chứng khoán phái sinh ra đời từ năm 2017 với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Từ đó đến nay, thị trường này phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân nhờ những ưu điểm như: giao dịch T+0 (mua bán trong ngày), đòn bẩy tài chính cao và khả năng sinh lời kể cả khi thị trường giảm điểm.
Tại VPS - một trong những công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam, hệ thống giao dịch phái sinh được đầu tư mạnh về công nghệ, tốc độ xử lý lệnh nhanh, và các tiện ích phân tích hiện đại. Chính vì vậy, VPS trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư khi muốn tham gia thị trường này.
Các loại sản phẩm phái sinh phổ biến trên thị trường
Trên thị trường tài chính, có nhiều loại sản phẩm phái sinh giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu các sản phẩm phái sinh phổ biến để nắm bắt cơ hội và ứng dụng vào chiến lược đầu tư của bạn.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Đây là sản phẩm chủ đạo, chiếm gần như toàn bộ khối lượng giao dịch phái sinh tại Việt Nam. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là cam kết giữa hai bên mua và bán về việc giao dịch chỉ số VN30 tại một thời điểm xác định trong tương lai, với mức giá đã thỏa thuận.
Với tính thanh khoản cao, spread chênh lệch giá mua – bán thấp, sản phẩm này phù hợp với cả nhà đầu tư mới và chuyên nghiệp. Đặc biệt, hợp đồng có thể giao dịch trong ngày mà không cần chờ T+2 như cổ phiếu, từ đó tạo cơ hội lướt sóng và linh hoạt trong chiến lược đầu tư.
Với tính thanh khoản cao, spread chênh lệch giá mua – bán thấp, sản phẩm này phù hợp với cả nhà đầu tư mới và chuyên nghiệp. Đặc biệt, hợp đồng có thể giao dịch trong ngày mà không cần chờ T+2 như cổ phiếu, từ đó tạo cơ hội lướt sóng và linh hoạt trong chiến lược đầu tư.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
Là một sản phẩm mới hơn, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu phòng ngừa rủi ro lãi suất của các tổ chức tài chính. Với biến động giá thấp và ít được chú ý bởi nhà đầu tư cá nhân, sản phẩm này chưa phổ biến rộng rãi nhưng có thể sẽ phát triển trong tương lai khi thị trường chuyên sâu hơn.
Cơ hội và rủi ro khi tham gia giao dịch phái sinh tại VPS
Cơ hội:
- Tận dụng đòn bẩy tài chính: Với mức ký quỹ chỉ từ 13%-15% giá trị hợp đồng, nhà đầu tư có thể kiểm soát lượng vốn lớn hơn nhiều so với vốn thật. Điều này cho phép lợi nhuận tăng đáng kể nếu dự đoán đúng xu hướng thị trường.
- Giao dịch 2 chiều: Không như cổ phiếu chỉ kiếm lời khi giá tăng, phái sinh cho phép mở vị thế bán để hưởng lợi khi thị trường giảm điểm. Điều này đặc biệt hữu ích trong giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh.
- Công cụ phòng ngừa rủi ro danh mục cơ sở: Nhà đầu tư có thể mở vị thế bán phái sinh để bảo vệ danh mục cổ phiếu khỏi rủi ro giảm giá tạm thời.
- Giao dịch trong ngày: Phái sinh cho phép mua và bán trong phiên, thuận tiện cho các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.
Rủi ro:
- Rủi ro thua lỗ nhanh: Vì có đòn bẩy cao, sai lầm nhỏ trong dự đoán cũng có thể khiến tài khoản "bốc hơi" nhanh chóng.
- Tâm lý bị chi phối: Giao dịch nhanh, liên tục có thể khiến nhà đầu tư chịu áp lực, dẫn tới các quyết định cảm tính.
- Thiếu kiến thức và kinh nghiệm: Nhà đầu tư mới nếu không hiểu rõ kỹ thuật và cơ chế của thị trường có thể bị mất vốn ngay từ giai đoạn đầu.
- Thị trường dễ bị biến động mạnh: Đặc biệt vào cuối phiên, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chiến lược đầu tư.
Giao dịch phái sinh tại VPS – Những điều cần lưu ý cho nhà đầu tư F0
VPS hiện là một trong những công ty chứng khoán tiên phong phát triển nền tảng giao dịch phái sinh hiện đại. Đối với nhà đầu tư mới (F0), một số điểm sau cần lưu ý:
- Đăng ký tài khoản phái sinh riêng biệt: Khác với tài khoản cơ sở, bạn cần mở thêm tài khoản phái sinh để giao dịch, và thực hiện ký quỹ ban đầu theo quy định.
- Tận dụng ứng dụng SmartOne: Ứng dụng tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, biểu đồ giá real-time, cảnh báo rủi ro, đặt lệnh nhanh và tiện theo dõi lãi/lỗ từng vị thế. F0 nên làm quen với các tính năng này để tăng hiệu quả giao dịch.
- Bắt đầu với quy mô nhỏ: Tránh sử dụng toàn bộ vốn cho những hợp đồng đầu tiên. Giao dịch phái sinh nên bắt đầu với 1-2 hợp đồng để kiểm soát rủi ro.
- Học cách quản trị vốn: Luôn đặt cắt lỗ, không dùng toàn bộ sức mua, phân bổ vốn hợp lý để không rơi vào trạng thái bị call margin.
- Luôn có chiến lược rõ ràng: Trước khi vào lệnh cần xác định trước điểm vào, mục tiêu lợi nhuận, điểm cắt lỗ và không thay đổi cảm tính khi thị trường biến động.
- Tham khảo tư vấn chuyên gia: VPS có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ, tổ chức nhiều buổi hội thảo online, chia sẻ kinh nghiệm giúp người mới dễ tiếp cận hơn với sản phẩm này.
Giao dịch phái sinh là một kênh đầu tư tiềm năng, đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh thị trường cơ sở gặp khó khăn. Với nền tảng công nghệ mạnh, hệ thống hỗ trợ đầy đủ và chi phí cạnh tranh, VPS mang đến môi trường giao dịch phái sinh an toàn và hiệu quả cho mọi đối tượng nhà đầu tư. Tuy nhiên, để tận dụng tốt công cụ này, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức, chiến lược rõ ràng và không ngừng cập nhật xu hướng thị trường. Phái sinh là cơ hội, nhưng cũng là thử thách - và thành công sẽ đến với những ai hiểu đúng và hành động kỷ luật.
Thông tin liên hệ:
Thông tin liên hệ:
- Email: hyoashyn@gmail.com
- Tags: Hyoa Shyn, Biên Tập Viên Hyoa Shyn, Game Online, Tin Tức Game, Game Online, eSports, Chuyên Gia Game
- Hashtag: #hyoashyn #bientapvienhyoashyn #gameonline #tintucgame #gameonline #eSports #chuyengiagame
Xem thêm:
Thông tin liên hệ
: hyoashyn
:
:
:
:
